Estratégias Avançadas De Negociação Diária

Day Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante do dia) Alcance o sucesso do dia de negociação Como alcançar o dia do sucesso da negociação O sucesso comercial do dia é um dos aspectos mais desafiadores da negociação. Neste tutorial, quero cobrir alguns erros fundamentais que os iniciantes fazem que comprometem suas chances de se tornar um comerciante de dia bem sucedido. Depois de trabalhar com comerciantes de centenas de dias nos últimos anos, juntei algumas etapas básicas que aumentarão suas chances de gerar lucros durante o período de tempo intradia. Never Day Trade Without A Plan Muitos comerciantes vêem uma oportunidade ou ouvem notícias durante o dia de negociação e decidem entrar ou sair de posições com base no que acabaram de ver ou ouvir. O comércio diário é muito emocional e os mercados financeiros são os maiores manipuladores dessas emoções. Suas regras de entrada e saída devem ser planejadas bem antes do tempo. Você também precisa ter um plano de contingência sólido se ocorrer algo inesperado durante a sessão de negociação. Muitas vezes, as novidades do time8217 ou outro anúncio fundamental podem ter um grande impacto na sua posição, então você precisa se preparar para todas as situações previsíveis que possam ocorrer. Os comerciantes também viram que isso é um pouco longe demais, ou seja, se os mercados estão vinculados e agitados sem notícias fundamentais no horizonte, eu não precisaria planejar um movimento de 200 pontos no Dow Jones no meio do dia de negociação, Apenas sendo paranóica e é tão ruim quanto no planejamento. Conheça os níveis de preços intradiários Você ficaria surpreso com a quantidade de comerciantes que cometeu esse erro fundamental. Cada dia, o mercado comercializa importantes apoios intradiários e níveis de resistência. Esses níveis ditaram os últimos poucos dias suporte de curto prazo e áreas de resistência, bem como pontos de preço que são vulneráveis ​​a fugas e pullbacks. Se você não acredita em mim, dê uma olhada neste gráfico intradiário do SPY durante as últimas sessões de negociação. Cada dia, durante vários dias, o nível de resistência está atingindo a linha de tendência superior ao nível de preço exato, isso é algo que você deve estar atento a todos os dias usando gráficos intradiários. Uso barras de 15 minutos para ações e barras de 5 minutos para outros mercados financeiros. Certifique-se de que sua estratégia é realista Muitas vezes, os comerciantes de balanço que procuram o sucesso comercial do dia encontram estratégias que parecem boas no papel, mas são impraticáveis ​​ou altamente difíceis de executar em condições de mercado reais. Eu estimaria que cerca de 70 de todas as estratégias que parecem boas no papel ganham, simplesmente porque a execução não é realista, há muito deslizamento (que é uma palavra que descreve um preço de preenchimento que 8217 é muito diferente do preço que você esperava preencher ) Ou a configuração ocorre tão raramente que aguardar a ocorrência é como esperar por um OVNI aterrar na sua porta. Eu caí nessa armadilha quando comecei. Achei o método de negociação perfeito que testei no papel há mais de 1 mês. Depois de abrir uma conta de corretagem e testar o método com dinheiro real, descobri que executar a estratégia para obter o preço que queria era muito irreal e meu lucro no papel estava completamente fora do meu lucro real nos negócios. Minha sugestão é começar com apenas 10 ações e testar a estratégia para ver como ela funciona no papel versus a performance real. Conheça as condições do mercado subjacente O erro final que muitos comerciantes fazem ao procurar o sucesso comercial do dia é ignorar ou ir contra as condições econômicas atuais. O mercado e o seu dia de negociação devem se tornar um para você ter sucesso. Você deve manter um olho nas condições econômicas diárias e nos gráficos diários das ações e os índices que você está negociando para que você saiba de que maneira o vento está soprando. Há duas semanas, por exemplo, em torno de 20 de maio de 2013, assumindo uma posição curta em uma ação ou o índice de ações não seria uma ótima idéia. O mercado estava se movendo para cima com internos fortes e a maioria esmagadora de ações movendo-se fortemente para cima. Hoje, duas semanas depois, no dia 4 de junho, o mercado de ações é muito mais suave e salta das áreas de resistência. Isso sugere que os ajustes baixistas são ideais para os comerciantes do dia. Sem olhar para as condições de mercado subjacentes e se mudar com o mercado, os comerciantes do dia estão nadando contra a maré. Coisas para manter em mente O sucesso comercial do dia é possível com trabalho árduo, dedicação e seguindo princípios básicos de negociação. Ao seguir esses princípios, você aumentará suas chances de sucesso muito mais. Para obter mais informações, acesse How To Learn Day Trading e Best Day Trading Strategies 8211 Momentum Breakouts Desejando o melhor, por Roger Scott Senior Trainer Market GeeksArticles gt Investing gt Swing e Day-Trading Estratégias avançadas Swing e Day-Trading Estratégias avançadas A maioria dos exemplos que você vê geralmente envolvem contratos de opção única, por uma questão de clareza. No entanto, swing e day trading não necessariamente devem ser limitados a contratos individuais para controlar 100 ações. Especialmente quando os níveis premium de opções são bastante baixos, o uso de múltiplos contratos salva as taxas de corretagem ao mesmo tempo que aumenta o potencial de lucro. Além disso, o uso de múltiplos contratos amplia amplamente o seu potencial estratégico para o comércio de swing, incluindo a obtenção de lucros parciais, mantendo o restante de uma posição aberta e expandindo a negociação de swing em estratégias de opções mais avançadas, como straddles e spreads. Por exemplo, uma empresa de corretagem online popular (Charles Schwab) cobra 9.95 por um único comércio de opções, mais 0.75 por contrato. No entanto, quando vários contratos estão envolvidos, as economias são substanciais: Número de opções Em cinco contratos, o custo por opção é de apenas 2,54. Portanto, economias substanciais de custos de transação serão realizadas ao negociar em contratos de opções múltiplas. Mas existem outras razões mais importantes para usar vários contratos. Ele acrescenta flexibilidade às estratégias de troca de balanço e dia. Exemplo de como você pode variar suas estratégias com vários contratos incluem: Tire lucros parciais. Em muitos casos, quando os negócios de swing são executados, você enfrenta um dilema. Você tira seus lucros mesmo quando os sinais de configuração não estão presentes ou você espera. Porque nenhum sistema é perfeito, você às vezes perderá oportunidades de lucro esperando um dia por muito tempo. Mas com o uso de contratos múltiplos, você pode vender parte de suas participações e manter o saldo no cargo. Quando os lucros são excepcionais, isso permite que você obtenha lucros em toda a posição, mantendo uma parte em jogo e aguardando o sinal de configuração. Exercício parcial. Como titular de uma longa chamada, você tem o direito de exercer ou vender. Por exemplo, se você estiver negociando swing em um estoque, você também pode querer, vários contratos abrem a possibilidade de combinar estratégias. Você pode vender parte da posição geral para ganhar lucro no comércio de swing e exercer o restante. Esta estratégia é valiosa quando você percebe que o estoque estava vendendo a um ótimo preço alguns dias antes. Com uma longa chamada na mão, você pode comprar no preço impressionante e, em seguida, manter o estoque para o longo prazo (ou reverter para uma estratégia de chamada coberta, por exemplo). Adicione mais contratos de opção em tempos de impulso de preços. De vez em quando, um preço de ações não só se move em uma direção, mas ganha impulso. Por exemplo, você pode abrir uma posição de contrato único apenas para depois obter um segundo sinal de configuração indo na mesma direção. Você pode simplesmente esperar a tendência ou comprar contratos de opções adicionais com base no forte impulso do preço das ações. Múltiplos contratos oferecem maior flexibilidade em um programa de troca de balanço ou de dia, ao mesmo tempo que permite que você execute negócios por muito pouco custo adicional. Ainda outro giro interessante envolve a combinação de uma estratégia de troca de balanço com chamadas cobertas. Uma das grandes vantagens em usar opções em vez de estoque é que você pode usar colocações em vez do curto-circuito de alto risco de estoque. Mas há uma estratégia de espelho disso, e envolve o uso de chamadas cobertas em vez de comprar itens. Se você não possui ações de ações e você alcança um ponto de instalação de venda, o movimento óbvio é comprar itens. Então, quando o estoque diminui, a colocação se torna rentável. No entanto, se você também possui ações, você pode escrever chamadas cobertas em vez de comprar itens. Isso proporciona uma vantagem dupla. Primeiro, a chamada coberta é mais segura do que a longa, porque o valor do tempo está envolvido. À medida que o valor do tempo diminui, sua chamada curta torna-se menos valiosa e pode ser fechada (comprada para fechar) com lucro. Em segundo lugar, você tem que pagar dinheiro pelo longo prazo, mas quando você escreve uma chamada coberta, ela produz dinheiro que entra na sua conta. Sugestão de Investidor Inteligente As chamadas cobertas são estratégias conservadoras por direito próprio. Mas, como parte de uma estratégia de swing-trade, as chamadas cobertas fazem ainda mais sentido porque estão vinculadas a uma configuração de venda. Você pode tirar lucros dentro de alguns dias sem ter que vender ações. Esta abordagem também produz dinheiro em vez de gastá-lo. Você pode considerar muitas opções - estratégias de negociação para trabalhar como negócios de swing. Mas a estratégia em si é invariavelmente baseada em balanços de preços de curto prazo identificados com sinais de configuração específicos. Swing-trading sinais melhorar a sua rentabilidade, mesmo quando se utilizam opções perto da expiração. As mesmas vantagens aplicadas às opções de compra de ações listadas podem ser aplicadas com igual benefício às opções negociadas em contratos de futuros. Aproveitando sua vantagem mostra como isso funciona.